Lançar uma nova conta a pagar
Preencha as duas lentes: o canal (sua gestão) e o CNPJ (o contador). O sistema marca sozinho intercompany, reembolso do sócio, e cria as parcelas.
Vence hoje
O que precisa sair da conta hoje.
Próximos 15 dias
A fila que está chegando — já venceu aparece em vermelho no topo.
Em aberto por canal / loja
Onde está concentrado o que há a pagar.
Em aberto por categoria
Em que tipo de gasto está o dinheiro devido.
Em aberto por CNPJ (beneficiado)
A visão do contador — inclui os CNPJs inativos (passivo).
Saldo com o sócio
O que a empresa deve ao Vinícius — despesas da empresa pagas no cartão/PIX pessoal dele, a acertar.
Entre lojas — quem deve pra quem
Quando uma loja paga a conta de outra, vira empréstimo: a devedora fica com uma conta a pagar e a credora com uma a receber.
Base fixa por loja
Custos e despesas fixas + salário + VT + impostos que rodam todo mês.
Contas a pagar
As contas fixas entram sozinhas aqui, mês a mês, até o fim do ano. Ajuste as exceções: edite o valor/vencimento da conta no mês, remova a conta daquele mês (✕), ou encerre a recorrência de vez lá em Custos fixos.
Saldo das contas hoje
As 5 contas do Inter atualizam o saldo sozinhas todo dia às 8h — e sempre que você clicar em Sincronizar Inter. Saldo com 🔒 é o número do banco: não dá pra digitar em cima, de propósito. É a base de todo o fluxo de caixa.
Até quando o caixa aguenta
Parte do saldo de hoje e vai tirando as contas conforme vencem, semana a semana. Onde ficar vermelho, o caixa não cobre — precisa entrar dinheiro ou remanejar. (Só saídas por enquanto; as vendas entram na Fase 2.)
Fluxo mensal — próximos meses
Total a pagar por mês e o acumulado. Ajuda a enxergar os meses pesados à frente.
Guarda de saldo — débitos automáticos
Confere se o saldo de cada conta cobre o que ainda vai debitar sozinho este mês (luz, água, telefone). Vermelho = precisa completar antes do débito.
Extratos
Todo lançamento das contas, como no banco. Escolha as contas, o período e pesquise. Os totais no topo acompanham o filtro — o que você vê é o que está somado.
Extrato do banco
As contas do Inter trazem saldo e extrato automaticamente (todo dia de manhã + botão ao lado) e já casam os pagamentos pra dar baixa. Para as outras contas — como a do BB — baixe o extrato em OFX ou CSV e suba aqui. No CSV eu mostro o que entendi antes de gravar nada.
Pagamentos a conciliar
Débitos do extrato ainda sem baixa. Verde = achei a conta certa; amarelo = tem mais de uma parecida, você escolhe; cinza = não achei conta (pode ser compra, imposto ou algo ainda não lançado).
Classificar o extrato
Cada linha do banco precisa de um tipo pra DRE não sair errada. Aplicação e resgate não são receita nem despesa; dinheiro andando entre contas do grupo também não. Classifique por grupo de descrição — e marque "criar regra" pra nunca mais ver esse mesmo lançamento aqui.
Cadastrar débito automático
Contas que a concessionária debita sozinha na conta (luz, água, telefone, gás). O sistema não paga — ele vigia o saldo pra nunca faltar e o débito falhar.
Débitos automáticos cadastrados
Agrupados por conta. O total sai da conta todo mês, sozinho.
Fechar o mês — gerar as contas fixas
Este é o molde. No fim do mês você revisa os valores aqui, gera as contas do mês seguinte e agenda. Nada nasce sozinho até você mandar.
As contas fixas cadastradas
O molde: fornecedor, o que é, de qual loja, quando vence, a que mês se refere e quanto costuma ser.
Funcionários
Por canal onde trabalham (do Pontomais).
Minha conta
Você está logado como —. Troque sua senha aqui quando quiser.
Quem pode entrar
Só os e-mails desta lista conseguem abrir o sistema, mesmo que alguém descubra o endereço.