Lançar uma nova conta a pagar
Preencha as duas lentes: o canal (sua gestão) e o CNPJ (o contador). O sistema marca sozinho intercompany, reembolso do sócio, e cria as parcelas.
Vence hoje
O que precisa sair da conta hoje.
Próximos 15 dias
A fila que está chegando — já venceu aparece em vermelho no topo.
Em aberto por canal / loja
Onde está concentrado o que há a pagar.
Em aberto por categoria
Em que tipo de gasto está o dinheiro devido.
Em aberto por CNPJ (beneficiado)
A visão do contador — inclui os CNPJs inativos (passivo).
Saldo com o sócio
O que a empresa deve ao Vinícius — despesas da empresa pagas no cartão/PIX pessoal dele, a acertar.
Entre lojas — quem deve pra quem
Quando uma loja paga a conta de outra, vira empréstimo: a devedora fica com uma conta a pagar e a credora com uma a receber.
Base fixa por loja
Custos e despesas fixas + salário + VT + impostos que rodam todo mês.
Contas a pagar
As contas fixas entram sozinhas aqui, mês a mês, até o fim do ano. Ajuste as exceções: edite o valor/vencimento da conta no mês, remova a conta daquele mês (✕), ou encerre a recorrência de vez lá em Custos fixos.
Saldo das contas hoje
As 5 contas do Inter atualizam o saldo sozinhas todo dia às 8h — e sempre que você clicar em Sincronizar Inter. Saldo com 🔒 é o número do banco: não dá pra digitar em cima, de propósito. É a base de todo o fluxo de caixa.
Até quando o caixa aguenta
Parte do saldo de hoje e vai tirando as contas conforme vencem, semana a semana. Onde ficar vermelho, o caixa não cobre — precisa entrar dinheiro ou remanejar. (Só saídas por enquanto; as vendas entram na Fase 2.)
Fluxo mensal — próximos meses
Total a pagar por mês e o acumulado. Ajuda a enxergar os meses pesados à frente.
Guarda de saldo — débitos automáticos
Confere se o saldo de cada conta cobre o que ainda vai debitar sozinho este mês (luz, água, telefone). Vermelho = precisa completar antes do débito.
Extratos
Todo lançamento das contas, como no banco. Escolha as contas, o período e pesquise. Os totais no topo acompanham o filtro — o que você vê é o que está somado.
Extrato do banco
As contas do Inter trazem saldo e extrato automaticamente (todo dia de manhã + botão ao lado) e já casam os pagamentos pra dar baixa. Para as outras contas — como a do BB — baixe o extrato em OFX ou CSV e suba aqui. No CSV eu mostro o que entendi antes de gravar nada.
Pagamentos a conciliar
Débitos do extrato ainda sem baixa. Verde = achei a conta certa; amarelo = tem mais de uma parecida, você escolhe; cinza = não achei conta (pode ser compra, imposto ou algo ainda não lançado).
Classificar o extrato
Cada linha do banco precisa de um tipo pra DRE não sair errada. Aplicação e resgate não são receita nem despesa; dinheiro andando entre contas do grupo também não. Classifique por grupo de descrição — e marque "criar regra" pra nunca mais ver esse mesmo lançamento aqui.
Cadastrar débito automático
Contas que a concessionária debita sozinha na conta (luz, água, telefone, gás). O sistema não paga — ele vigia o saldo pra nunca faltar e o débito falhar.
Débitos automáticos cadastrados
Agrupados por conta. O total sai da conta todo mês, sozinho.
Fechar o mês — gerar as contas fixas
Este é o molde. No fim do mês você revisa os valores aqui, gera as contas do mês seguinte e agenda. Nada nasce sozinho até você mandar.
As contas fixas cadastradas
O molde em si: o que se repete, de qual loja é, e a que mês cada uma se refere.
Funcionários
Por canal onde trabalham (do Pontomais).
Minha conta
Você está logado como —. Troque sua senha aqui quando quiser.
Quem pode entrar
Só os e-mails desta lista conseguem abrir o sistema, mesmo que alguém descubra o endereço.